Правило 1. Риск на сделку — 0,5–1%
Никогда не рискуйте большой долей счёта в одной сделке. При риске 1% серия из 10 убытков подряд уменьшит депозит всего на ~10%. Это позволяет пережить неудачную полосу и дождаться прибыльных сделок.
Правило 2. Стоп-лосс — всегда
Стоп ограничивает убыток заранее. Без стопа одна сделка может «съесть» месячную прибыль (ликвидность и проскальзывание при этом лучше учитывать заранее).
Правило 3. Объём — от риска, а не от денег
Считайте количество лотов так, чтобы убыток по стопу не превышал ваш риск в деньгах. Формула и пример — в статье как рассчитать лот, а быстрый расчёт — в сервис роботов.
Правило 4. Умеренное плечо
Плечо усиливает и прибыль, и убыток. Чем ниже ставка риска, тем больше доступное плечо — но брать максимум не стоит. Следите за НМ, ГО и маржой, чтобы не попасть на маржин-колл.
Правило 5. Диверсификация
Не вкладывайте всё в одну бумагу и один сектор. Распределение по нескольким активам снижает влияние одной неудачи на весь портфель.
Правило 6. Дисциплина и журнал сделок
Ведите журнал: причина входа, стоп, результат. Это показывает, что реально работает, а что нет. Эмоции и попытки «отыграться» — главный враг.
Частые ошибки новичка
- Сделка «на всё» без расчёта объёма.
- Отсутствие стопа и усреднение убытка.
- Максимальное плечо без необходимости.
- Торговля неликвидными бумагами (ликвидность).
- Погоня за резко выросшей бумагой.
Начните с простого: ликвидные бумаги, небольшой объём, риск 1%, всегда стоп. Остальное — в статьях как начать торговать и маржинальная торговля.