Что такое трейдинг
Трейдинг (от англ. trade — «торговать») — это покупка и продажа биржевых активов с целью получения прибыли на изменении цены. Трейдер открывает и закрывает позиции регулярно — частота сделок зависит в первую очередь от новостных, а также макроданных, — доходность получается на дистанции и измеряется в годовых.
Торгуют на бирже через брокера: акциями, облигациями, фьючерсами, валютой и фондами. Частный инвестор не торгует напрямую — сделки идут через брокера.
Почему на трейдинге сливают депозит?
Чаще всего — из-за слишком большого объёма, отсутствия стоп-лосса, слабого риск-менеджмента и эмоциональных решений.
На чём зарабатывает трейдер?
Основа — спекуляция: купить дешевле, продать дороже. Задача трейдера, найти сделку с минимальным SL и наибольшим потенциалом. Зарабатывать можно и на росте, и на падении:
- Лонг — покупка в расчёте на рост цены.
- Шорт — продажа взятой в долг бумаги в расчёте на падение (лонг и шорт).
- Плечо — торговля на заёмные средства брокера: усиливает и прибыль, и убыток (маржинальная торговля).
Виды трейдинга
- Скальпинг — десятки сделок за день на мельчайших движениях цены (секунды–минуты).
- Интрадей — сделки внутри одного торгового дня, к закрытию позиций нет.
- Свинг — удержание позиции от нескольких дней до недель.
- Позиционный — от недель до месяцев, ближе к инвестированию.
Чем короче горизонт, тем больше сделок и издержек и тем выше требования к дисциплине и скорости.
Что нужно для трейдинга?
- Брокерский счёт. Как открыть — пошагово.
- Стратегия. Правила входа и выхода: что покупаете, когда, где стоп и цель.
- Риск-менеджмент. Ограничение риска на сделку и расчёт объёма (правила риск-менеджмента).
- Стоп-лосс и тейк-профит. Стоп ограничивает убыток, тейк фиксирует прибыль.
- Дисциплина и психология. Умение следовать плану и не «отыгрываться» после убытка.
Как посчитать размер позиции?
Главная ошибка новичка — слишком большой объём. Объём считают от риска: задаёте допустимый риск на сделку (обычно 0,5–1% счёта) и стоп, а число лотов подбираете так, чтобы убыток по стопу не превысил эту сумму. Формула — в статье как рассчитать лот, а быстрый расчёт — в моем сервисе роботов.
Мифы о трейдинге
- «Быстро и много». Устойчивый результат — следствие дисциплины, а не удачи.
- «Есть секретная стратегия». Работает не стратегия сама по себе, а управление риском и исполнение.
- «Без потерь». Убыточные сделки есть у всех; важно, чтобы они были все одинаковыми в рублях и не больше заданного процента от депозита!
С чего начать новичку?
Начните с ликвидных бумаг и небольшого объёма, торгуйте по плану, всегда ставьте стоп и ведите журнал сделок. Разберитесь в инструментах и издержках, а объём считайте в сервис роботов. Полезно почитать как начать торговать на бирже и что такое ставка риска.
Математика вместо азарта
Трейдинг — это в первую очередь про деньги. Одна сделка не показатель результата торговли: можно ошибиться и несколько раз словить стоп, но по итогу вы все равно будете в плюсе!
Работает статистика: на дистанции в 100 сделок по качественной торговой системе, вы выходите в плюс! Минусы сглаживаются, потому что заходите 1 к 3, то есть если вы торговали 50 сделок в минус и 50 в плюс, результат выходит в плюс. Именно для этого сделан этот сервис — чтобы вы не ошибались в расчётах: правильно считали объём, риск и маржу по каждой сделке и держали положительную статистику на дистанции.
Сервис образовательный: это инструмент для расчётов, а не инвестиционная рекомендация.