Почему объём считают от риска
Новички чаще всего теряют деньги не из-за «плохих» бумаг, а из-за слишком большой позиции. Правильный порядок — обратный: сначала риск, потом объём.
Формула
- Риск в деньгах = Депозит × Риск% (например, 100 000 ₽ × 1% = 1000 ₽).
- Расстояние до стопа в % = |цена входа − стоп| ÷ цена входа. Добавьте комиссию и проскальзывание.
- Размер позиции = Риск в деньгах ÷ расстояние до стопа (в долях).
- Переведите сумму в лоты с учётом цены и размера лота.
Ограничение по марже
Объём дополнительно ограничен ставкой риска (для акций) или гарантийным обеспечением (для фьючерсов). Итог — минимум из «по риску» и «по марже».
Считать вручную не нужно
Всё это делает сервис роботов: вводите бумагу, депозит, риск и стоп — получаете число лотов, стоимость позиции и риск в деньгах.
Разбор примера
Депозит 100 000 ₽, риск на сделку 1% = 1000 ₽. Цена входа 250 ₽, стоп 240 ₽ — расстояние до стопа 10 ₽ (4%). Размер позиции = 1000 ÷ 0,04 = 25 000 ₽, то есть 100 акций. Если стоп сработает, потеряете около 1000 ₽ — ровно запланированный риск.
Риск/прибыль (R:R)
Прежде чем входить, оцените, во сколько раз потенциальная прибыль больше риска. Соотношение 1:2 и выше считается разумным: при стопе −1000 ₽ цель по прибыли — от +2000 ₽. В сервис роботов есть блок «Риск / Прибыль» с расчётом тейк‑профита.
Сколько рисковать на сделку
Базовое правило новичка — не более 1% депозита на сделку. Так даже серия из нескольких убыточных сделок не выбьет вас из игры. Не увеличивайте риск, чтобы «отыграться» — это путь к сливу депозита.
Почему это важнее прогноза
Можно ошибаться в половине сделок и всё равно быть в плюсе — за счёт того, что прибыльные сделки крупнее убыточных, а объём ограничен риском. Именно управление риском, а не угадывание, отличает выживающих трейдеров.